Závěrečný účet za rok 2011

1. Stavy a obraty na bankovních účtech
Počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2011 celkem       863 190,11 Kč
                                                                          KomB    325 694,53 Kč
                                                                           RaiffB    537 495,58 Kč

                  Konečný stav k 31.12.2011   celkem      1 156 644,75 Kč
                                                                 KomB        228 480,41 Kč
                                                                  RaiffB        918 408,04 Kč
                                                                 ČSOB            9 756,30 Kč

2. Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond je účtován v rámci běžn.účtu 231 460 u KB. Stav k 1.1.2011 byl Kč 58 357.96, tvorba 3% hrubých mezd 34 263,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou celkem 37 380,- Kč. Konečný zůstatek 55 240,96 Kč

3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/

Příjmy celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

12 671 136,96

11 628 000,-

12 163 689,-

104,17

z toho daňové
7 734 372,49

7 472 000,-

7 500 000,-

103,12

nedaňové
4 298 402,47

3 762 000,-

4 026 000,-

106,77

kapitálové
205 710,00

143 000,-

205 000,-

100,35

dotace
432 652,00

251 000,-

432 689,-

99,99

Výdaje celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

11 855 382.32

11 381 000,-

12 504 389,-

94,81

z toho běžné
8 367 018,32

10 301 000,-

8 889 253,-

94,12

kapitálové
3 488 364,00

1 080 000,-

3 615 136,-

96,49

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku

Příjmy celkem

skutečnost

rozpočet schválený

upravený

%

celkem
- 815 754.64

-   247 000,-

- 340 700,-

239,63

Hospodaření obce skončilo rozpočtovým přebytkem    815 754,64 Kč

Podrobné členění plnění příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu - výkaz Fin 2-12 / k nahlédnutí na OU Karlovice/

4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody

neinvest. dotace od obcí
pol.4121
0,-

neinvest.dotace od   krajů
pol.4122
87 714 ,-

z toho
    z toho
10 000,-
na volný čas mládeže

77 390 ,-
na výdaje SDH

324,-
na výdaje SDH

neinvest.transfery obcím
pol.5321
373 893,-
neinv.náklady škol

12 960,-
pro MěU Turnov

krajům
pol.5323
66 420,-
dopr.obslužnost

ost.neinv.transfery
pol.5329
43 000,-
mikroregion

výdaje fin.vypořádání s obcemi
pol.5367
9 163,-
vyúčtování škol

                                 s krajem pol.5366
14 263,-
volby 2010

převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu
pol. 4134 a 5345
1 364 263,-

5. Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům

neinvestiční dotace

poskytnuto

použito

UZ 13234 4116 evropský sociální fond - ÚP
193 975,-

187 924,-

UZ 98005 4111 výdaje na sčítání lidu
3 963,-

0,-

investiční dotace

UZ 89517 4213 rekonstrukce míst.komunikace
0,-

1 970,-

UZ 89518 4213 rekonstrukce míst.komunikace
0,-

7 882,-

6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy v brutto hodnotě / v rozvaze též v netto hodnotě po provedeném dooprávkování k 31.12.2011 /

k 1.1.2011

k 31.12.2011

Stálá a k t i v a
119 126 604,97

116 641 018.99

z toho

nehmotný majetek

018 – drobný nehm.majetek
81 000,-

81 000,-

019 - ost. dlouh.nehm.majetek
632 074,80

632 074,80

hmotný majetek

021 - stavby
108 931 482,40

106 347 397,20

022- samost.movité věci a soubory
2 350 883,88

3 071 957.88

028- drobný dlouh.hmot.majetek
2 445 277,64

2 623 828,86

031- pozemky
2 052 010,35

2 063 600,35

032- umělecká díla a předměty
249 259,00

249 259,-

nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek

041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku
-

-

042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku
2 384 616,90

1 571 895,90

Zásoby

112 – materiál na opravy VO
16 584,-

132 – zboží pohledy, obraz.publikace
3 840,-

263 – ceniny
669,-

Pohledávky

314 – zálohy na energie
689 993,86

315 - pohledávky
179 966,-

311 - odběratelé
347 756,-

377 - ost.krátkodobé pohledávky
409 184,69

316 - návratné fin.vypomoci – HS
900 000,-

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS   - 459
371 370,-

Krátkodobé závazky

mzdy a odvody 12/2011- 331 336 342 378
171 011,-

dodavatelé   - 321
114 878,64

přijaté zálohy za služby v DPS -   324
463 027,-

daň z přid.hodnoty - 343
13 316,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451
7 817 700,-

/po dobu splácení úvěru je u Katast.úřadu veden majetek v zástavě - účtován na podrozvahových účtech/

K 31.12.2011 provedla jmenovaná invet.komise   inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OU a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je - nebyly zjištěny chyby ani nedostatky   /zpráva je k nahlédnutí na OÚ/

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

         Karlovice    28.5.20112                            Vlasta Špačková
                                                                               starostka
Zapsala: Segečová Jana, účetní

         Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne : 29. 5. 2012

| Hlavní stránka | Úvod |

Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	12 671 136,96	11 628 000,-	12 163 689,-	104,17
z toho daňové	7 734 372,49	7 472 000,-	7 500 000,-	103,12
nedaňové	4 298 402,47	3 762 000,-	4 026 000,-	106,77
kapitálové	205 710,00	143 000,-	205 000,-	100,35
dotace	432 652,00	251 000,-	432 689,-	99,99

Výdaje celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
	11 855 382.32	11 381 000,-	12 504 389,-	94,81
z toho běžné	8 367 018,32	10 301 000,-	8 889 253,-	94,12
kapitálové	3 488 364,00	1 080 000,-	3 615 136,-	96,49

Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
Příjmy celkem	skutečnost	rozpočet schválený	upravený	%
celkem	- 815 754.64	- 247 000,-	- 340 700,-	239,63

neinvest. dotace od obcí	pol.4121	0,-
neinvest.dotace od krajů	pol.4122	87 714 ,-
z toho	z toho	10 000,-	na volný čas mládeže
		77 390 ,-	na výdaje SDH
		324,-	na výdaje SDH
neinvest.transfery obcím	pol.5321	373 893,-	neinv.náklady škol
		12 960,-	pro MěU Turnov
krajům	pol.5323	66 420,-	dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery	pol.5329	43 000,-	mikroregion
výdaje fin.vypořádání s obcemi	pol.5367	9 163,-	vyúčtování škol
s krajem	pol.5366	14 263,-	volby 2010
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu	pol. 4134 a 5345	1 364 263,-

neinvestiční dotace
		poskytnuto	použito
UZ 13234 4116	evropský sociální fond - ÚP	193 975,-	187 924,-
UZ 98005 4111	výdaje na sčítání lidu	3 963,-	0,-

investiční dotace
UZ 89517 4213	rekonstrukce míst.komunikace	0,-	1 970,-
UZ 89518 4213	rekonstrukce míst.komunikace	0,-	7 882,-

	k 1.1.2011	k 31.12.2011
Stálá a k t i v a	119 126 604,97	116 641 018.99
z toho
nehmotný majetek
018 – drobný nehm.majetek	81 000,-	81 000,-
019 - ost. dlouh.nehm.majetek	632 074,80	632 074,80
hmotný majetek
021 - stavby	108 931 482,40	106 347 397,20
022- samost.movité věci a soubory	2 350 883,88	3 071 957.88
028- drobný dlouh.hmot.majetek	2 445 277,64	2 623 828,86
031- pozemky	2 052 010,35	2 063 600,35
032- umělecká díla a předměty	249 259,00	249 259,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku	-	-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku	2 384 616,90	1 571 895,90
Zásoby
112 – materiál na opravy VO		16 584,-
132 – zboží pohledy, obraz.publikace		3 840,-
263 – ceniny		669,-
Pohledávky
314 – zálohy na energie		689 993,86
315 - pohledávky		179 966,-
311 - odběratelé		347 756,-
377 - ost.krátkodobé pohledávky		409 184,69
316 - návratné fin.vypomoci – HS		900 000,-

Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS - 459		371 370,-

Krátkodobé závazky
mzdy a odvody 12/2011- 331 336 342 378		171 011,-
dodavatelé - 321		114 878,64
přijaté zálohy za služby v DPS - 324		463 027,-
daň z přid.hodnoty - 343		13 316,-

Dlouhodobé bank. úvěry - 451		7 817 700,-